Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой деятельности ТСЖ «Северное» за период с 01.01.2010г. по 10.12.2010г.
На основании Устава товарищества собственников жилья «Северное», ревизионной комиссией в составе: Федоркина М.В., Калининой Т.И., Кулешова В.А. проведена плановая документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Северное» за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.
Учетная политика производится в соответствии с приказом № 10 от 30.12.05 г.
За 2010 г. доходы по предприятию составили 8 144 165 руб.
расходы по предприятию составили 8 152 153 руб.
Ревизия банковских операций проведена сплошным методом за весь ревизируемый период. Нарушений операций по расчетным счетам не установлено. Зачисление и списание со счетов денежных средств подтверждено соответствующими документами. Кассовая книга прошнурована, пронумерована, скреплена печатью за подписью управляющего. Наличные денежные средства по кассе приходуются и выплачиваются полностью и своевременно. Нарушения лимита, установленного банком в кассе предприятия не обнаружено. Своды по кассовым операциям составляют по ж/о №1 в месяц. При просчете остатков денежных средств с кассовыми книгами расхождений не обнаружено. Из кассы ТСЖ выдаются деньги в подотчет только сотрудникам, с которыми подписан договор на материальную ответственность и составлен приказ. На приобретение материалов, инструментов, канцелярских товаров для нужд предприятия. Денежные средства расходуются по назначению. В бухгалтерию подотчетные лица предоставляют авансовые отчеты на все выданные средства. При проверке правильности и обоснованности списания товарно-материальных ценностей нарушений не установлено.
Выявлен перерасход средств по капитальному ремонту в сумме - 491341 руб.
Так же по решению суда от 10.11.2010г. № 47 — 6235/2010, в пользу ООО «Оренбург Водоканал» были выплачены из строки текущий ремонт средства в размере 278777,48 руб., из - за долга населения за холодную воду и водоотведение.
ТСЖ «Северное» заключены договоры со всеми поставщиками коммунальных услуг, прочими организациями, оказывающими услуги ТСЖ. Договоры на тех. Содержание и обслуживание арендуемых помещений.
Дебиторская задолженность:
Долг населения – 2 566 516 руб.
кредиторская задолженность – 1 700 000 руб.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проверив и сделав анализ финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Северное», Комиссия считает, что руководство ТСЖ ведет правильную экономическую политику, соблюдает все требования и нормы законодательства, использует прогрессивные методы ведения экономики.
Комиссия считает нужным принять работу ТСЖ «Северное» под руководством управляющего С.Б. Казакова, за отчетный период удовлетворительной.
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖ «Северное» за 2010 год.
Наименование показателей | Едииницы измерения, руб. |
ДОХОДЫ | 8144165 |
Остаток средств на 01.01.2009 г. | 332376 |
| 8144165 |
| 6224543 709718 747222 |
Муниципальная доля по капитальному ремонту | 176682 |
Софинансирование на П.У. тепловой энергии | 286000 |
РАСХОДЫ | 8152153 |
| 3575076 |
Заработная плата обслуживающего персонала | 2778944 |
Налоги и отчисления на зарплату | 796133 |
| 224504 40509 168270 15644 |
Электроэнергия МОП | 205385 |
Оплата телефона | 13000 |
Обслуживание ПК и программ | 65288 |
Канцелярские и почтовые расходы | 3000 |
Оплата консультационных услуг | 23590 |
Амортизация расходов | 9490 |
Оплата услуг банка | 37315 |
Содержание административного помещения | 17800 |
Литература | 21206 |
ЖКХ | 15700 |
Услуги офиса | 114079 |
БиосфераСан | 42655 |
АРС | 169355 |
4) Вент. Каналы 5)т. Роста на организацию праздников | 125851
42000 10500 27200 10400 35751
|
| 2111021 |
Текущий ремонт | 709718 |
Капитальный ремонт | 1209904 |
Установка почтовых ящиков | 162000 |
Установка ограждения | 29400 |
Расходы по эксплуатации лифтов | 1006909 |
ТБО | 370929 |
Итого | 8152153 |
Остаток средств на 31.10.2009 г. | 324386 |
Отчет о выполнении работ по тек. и кап. ремонту 2010 год.
Текущий ремонт
Адрес | Вид работ | Стоимость, руб. |
ул. Брестская 9 пр. Северный 1,5 | Ремонт кровли | 72529,8 |
пр. Северный 1 | Ремонт отмосток | 399413 |
ул. Брестская 9 пр. Северный 1,3,5 | Ремонт межпанельных швов | 55346 |
пр. Северный 1,3,5 | Установка почт. ящиков | 162000 |
пр. Северный 1 под. № 2
| Ремонт лифта | 35272 |
пр. Северный 1,3,5 ул. Брестская 9 | Стоимость материала установленного и использованного | 300000 |
ул. Брестская 9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 34429 |
пр. Северный 1,3 | Ремонт газонного ограждения | 17207,09 |
пр. Северный 1
| Электроизмерения | 44640,68 |
Долг перед подрядными организациями за 2009 год. | 290000 | |
Выплата ООО «Оренбург Водоканал» по решению суда от 10.11.2010г. № 47 — 6235/2010. | 278777,48 | |
Итого | 1689615,05 | |
Капитальный ремонт
Адрес | Вид работ | Стоимость, руб. | |
Средства бюджета | Собственные средства | ||
пр. Северный 1,5 | Установка 2-х поточного прибора учета тепловой энергии | 230419 | 98751 |
ул. Брестская 9 | Модернизация прибора учета тепловой энергии на 2-х поточный | 50367 | 21587 |
пр. Северный 5 | Ремонт электрохозяйства | 67361 | 654616,3 |
пр. Северный 3 | Ремонт электрохозяйства | 67361 | 654616,3 |
пр. Северный 1 | Ремонт электрохозяйства | 67387 | 1071541 |
Итого | 482895 | 2501111,6 | |
Всего | 2984006,6 | ||
Долг перед подрядными организациями за 2010 год. | 1700000 | ||
Сформировавшееся задолженность перед подрядными организациями получилась из - за перерасхода средств по капитальному ремонту в сумме - 491341 руб. и задолженности населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги свыше 3х месяцев в сумме — 1512165 руб.